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电子、通信、计算机基金更看好哪个行业?

发布时间:2019-06-09 点击数:

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  四月中旬以来,A股市场出现明显回调走势,不少小伙伴开始担心行情是否结束,甚至还有投资者看到近期北向资金整体呈现净流出态势,就嚷嚷着“聪明钱”不看好A股了。司令个人以为北向资金阶段性的流出,一方面是今年以来A股涨幅相对较大,资金选择少量仓位止盈了结也是理所当然,并不意味着不看好A股了,何况今年MSCI中国权重增加也是确定性的事件;另一方面,我们也可以看出“聪明钱”其实更偏重资产的配置属性,而目前A股的中枢估值已经不再像年初时那么便宜,所以接下去的行情不能简单从低估值角度去挖掘,而应该更多从行业板块或个股的成长性角度去挖掘。

  尽管近期市场回调震荡较大,相信大家肯定也会注意到5G概念却还是时不时有不错的表现。毕竟5G题材是今年比较确定性的事件,叠加科创板的即将开通,接近5G概念的电子、通信、计算机行业板块也是纷纷走强。那么问题来了,这三个行业看上去如此接近,到底应该选择布局哪个行业呢?

  或许,最新披露的公募基金2019一季报数据能够给到一些启发。虽然离4月30日最终披露截止日还有几天,但一季报数据基本已经披露完毕。根据万联证券来源于wind数据的整理报告,2019年一季度各大公募基金持仓占比最高的五个行业依次为食品饮料(15%)、医药生物(11%)、非银金融(11%)、银行(8%)、电子(8%),在申万28个一级行业中,电子行业持仓比例并列行业第5,持仓总市值为734亿元,环比增加211亿元。那么计算机和通信行业呢?计算机持仓占比位列第7,持仓比例比电子行业低3个百分点;通信行业持仓占比第16,持仓比例比电子行业低6个百分点。香港开奖结果

  并且,电子行业持仓比例出现显著回升。从下图可以看出,2013Q1以来电子行业仓位占比(灰色柱状)整体波动较大,2014Q4达到最低点2%,2017Q3达到最高点14%,相差12个百分点,与电子行业2017年业绩大幅增长相关。最新的2019Q1电子行业仓位占比8%,已经接近2013Q1以来的均值,说明公募基金对电子行业的景气度进一步认可。

  好了,从公募基金2019Q1数据上看,虽然电子、通信、计算机三个都是接近的行业,但明显对电子行业相对更加看好。所以,如果想投资5G概念的小伙伴不妨可以关注跟踪中证电子指数的基金,司令查了下有天弘中证电子指数A和天弘中证电子指数C,今年来(截止4月24日)收益分别上涨41.82%和41.74%,均大幅跑赢上证指数。喜欢短线波段的小伙伴,司令更推荐后者,因为C端份额目前免申购费,持有满7天(含)免赎回费,交易手续费更加合算哦。